オーナーズアカウンティング部門は、ニセードのプロパティマネジメント部門において極めて重要な役割を担っています。 設立から長年にわたり、この役割は一人の担当者の役割を超えて成長してきました。 2017年、この役割は、信託財産として保有するゲストの支払い、信託財産として保有するオーナーの口座、支払い前に保有するサプライヤーマネーの管理を一手に引き受けるチームへと変貌を遂げました。 この役割は、そのチームの一員として、NISADEの不動産管理部門の主な収入を管理し、その後のNISADEとオーナー様への財務報告を担当するものです。

オーナーアカウントアドミニストレーターは以下のタスクを担当しますが、それに限定されるものではありません：

• 銀行口座を更新し、RMSで領収書を作成する

• クレジットカード決済の照合 –クレジットカード会社への領収書の転送を含む

• 現金受領書の照合と銀行への入金

• 信託銀行サマリー/EFTPOSサマリー決算の推進

• 3ウェイレポート照合のアシスト

• 債務者台帳のチェックと未処理事項のRes/Opsチームへのフォローアップ

• サプライヤーからの請求書とSpendwiseのPOの照合。

• すべてのサプライヤー/ユーティリティーの請求書を物件経費シートに記録。

• オーナー費用請求のオーナーアカウントへの計上。

o オーナートラストの支払い/送金

o 在庫払い戻し（ストックテイク/購買はサポートのみ必要な場合があります。）

o メンテナンスタイムシート/消耗品経費のチャージと支払い

o 電球/バッテリーの払い戻し

o オーナー様の税務データ収集、リエゾン、支払い/返金、フィー管理（税務照会/申告はNISADE会計チームまたは指定税理士に委託）

o その他

• オーナーズトラストの支払・振込

• 管理組合会計データ入力・管理

• オーナー、クライアント、管理組合の全ての記録について、整理された最新のファイリングシステムを保持する。

• オーナー会計チーム全体の責任を果たすために必要な、他のチームメンバーのアシストまたはタスクの遂行

• 必要に応じて、または割り当てられた他のプロパティマネジメント活動/プロジェクトをサポートする。

• オーナー様のためのタイムリーで正確な会計と財務の責任者

The Owner Accounting department is pivotal in the Property Management Division of NISADE. Over the years from inception, this role has grown beyond the role of one person. In 2017, the role transformed into a team who are solely responsible for the management of guest payments held in Trust, owners accounts held in trust, and supplier monies held prior to payment. This role is part of that team, who manages NISADE’s core income from the Property Management Division and is responsible for subsequent financial reporting to NISADE and the Owners.

The Owner Accounting Administrator is responsible for, but not limited to the following task areas:

  • Update bank account and proceed receipt in RMS, including liaise with Reservation team for receipt details.
  • Credit Card Payment Reconciliation – including forwarding of receipts to credit card companies
  • Cash receipt reconciliation and bank deposit
  • Proceed trust bank summary/EFTPOS summary closing
  • Assist with 3-way report reconciliation
  • Check Debtor Ledger and follow up with Res/Ops team with any outstanding
  • Reconcile supplier invoices with Spendwise PO.
  • Record all suppliers / utility invoices to property expense sheets.
  • Proceed owner expense charges to owner accounts, e.g.
  • Owner Trust Payments/Transfers
  • Inventory Reimbursement (Stocktake / Purchasing may only require assistance)
  • Maintenance Time Sheet/Supply Reimbursable Charging and Payment
  • Light bulb/Battery Reimbursement
  • Owner Tax Data Gathering, Liaison, Payments/Refunds, Fee Management (tax enquiries/returns where applicable will be completed by NISADE Accounting Team or outsourced to a nominated Tax Accountant)
  • Etc.
  • Owner Trust Payments/Transfers
  • Management Association Account Data Entry and Administration
  • Retain an Organized and Up to Date Filing System for all Owner, Clients and Management Association Records
  • Assist or fulfil other team members where required to achieve the Owner Accounting team overall responsibilities
  • Support other Property Management activities/projects as needed or assigned.
  • Responsible for the timely (to deadlines) and accurate Accounting and Financials for the Owners